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看跌 K 线图指南 | BitMEX Blog

本文旨在探讨看跌K线图,以及它们如何成为市场表现的预警信号。 如需了解更多信息,您还可以阅读:图表模式基础、持续模式指引、三角形的作用以及交易杯柄形文章。我们还发布了 K 线图简介、看涨 K 线图和中性 K 线图。 看跌 吊人线 吊人线是一种看跌 K 线图模式,形成于上升趋势中,预示着市场可能出现弱势,因为它表明市场即将反转,尤其是在后续价格行为得到确认的情况下。 吊人线模式的指标是什么? 只寻找红色小K线。 验证第一个K线的影线长度不同:下影线较长,而上影线很少或没有。 如何解读吊人线模式? K 线的小实体反映了开盘价和收盘价之间有限的交易区间,表明在整个交易时段内,开盘价收盘价之间几乎没有价格变动。烛芯上较长的下影线表明卖方在整个交易时段内大幅压低价格,可能测试或跌破关键支撑位,而缺乏显著的上影线则表明买方试图推高价格,但未能保持控制,导致看跌反转信号。 吊人线模式的方向是什么? 时间框架 长期图表(如日线或周线)上的吊人线可能比短期图表(如日内)上的吊人线更重要。 射击之星 射击之星 K 线图模式出现在上升趋势中,表示可能反转,其特征是底部实体小,上影线长,表明存在抛售压力和市场疲软。 如何解读射击之星模式? 这种模式之所以得名,是因为它类似于一颗带有向上指的尾巴的星星。 射击之星模式中,K线底部的实体较小,后跟一个延伸至实体上方的长上影线。实体反映了给定交易时段内开盘价和收盘价之间的价格范围,而上影线则代表该时段内达到的最高价格。 射击之星的长上影线表明买方在交易时段内试图推高价格,但最终未能成功,卖方能够将价格拉回。这种对更高价格的拒绝是看跌信号,表明看涨势头已经减弱,可能出现反转。 射击之星模式的方向是什么? 射击之星 K 线图模式通常在价格图表上从上到下移动。换句话说,射击之星模式表示从看涨趋势到看跌趋势的可能反转。 成交量分析 射击之星出现当天交易量的增加可以作为验证。随着交易量的增加,它表明反转得到了更多人的支持。成交量下降可能表明对该模式缺乏兴趣,这会降低其可靠性。 除了理论知识之外,如果您想开始在BitMEX上交易加密货币衍生品或现货,您可以在此处找到我们所有现有产品。有关BitMEX交易,特别是衍生品的更多教育资源,请访问此页面。 想第一时间了解我们的新上架、产品发布、豪礼大放送等,我们邀请您加入我们的在线社区并与其他交易者联系。如需最新信息,您还可以关注我们的Twitter,或阅读我们的博客和网站公告。

掌握市场情绪:如何利用看跌/看涨期权比率和未平仓合约 | BitMEX Blog

评估市场情绪对交易计划至关重要。 尽管许多人熟悉恐惧和贪婪指数,但它常因作为滞后指标而受到批评。相反,看跌/看涨期权比率 (PCR) 提供了一种全面衡量市场情绪的方法。 PCR 是交易者通过分析特定日期交易的看跌期权总数与看涨期权总数,来评估市场乐观或悲观情绪的强大情绪指标。 该比率适用于多种资产类别和时间框架。理解和利用看跌/看涨期权比率可以为加密货币交易者提供显著的战略优势。 理解看跌/看涨期权比率 (PCR) PCR 的计算方法是将通常在每天结束时交易的看跌期权总数除以看涨期权总数。 看跌期权是基于资产价格将下跌的预期进行交易的,而看涨期权是基于价格将上涨的预期进行交易的。一旦计算出 PCR,以下是需要关注的关键水平: 比率高于 1:表明看跌期权购买量更高,预示着看跌情绪。 比率超过 0.70 – 0.80:通常被视为看跌门槛。 比率低于 0.50:通常被认为是看涨。 交易者何时使用看跌/看涨期权比率? 交易者可以将 PCR 用于各种战略目的: 识别市场极端:高 PCR 接近投降低点,有助于识别高潮式抛售耗尽。 趋势确认:下跌的 PCR 验证了交易区间的向上突破,而上涨的比率则确认了向下突破。这有助于交易者与市场动量保持一致。 逆向交易:当情绪严重倾向于某一方时,交易者通常会反向操作过度拥挤的交易。例如,非常低的 10 天股票 PCR 接近 0.40 可能标志着市场狂热,表明可能是时候进入看跌期权或做空头寸了。 事件定位:在财报发布或 FOMC 会议等重大事件发生之前,高 PCR 可能表明保守的仓位和下行保护,潜在地预示着积极的意外和缓解性反弹。 下图显示了 PCR 与价格走势的相关性。 主要启示 看跌/看涨期权比率以其各种形式为交易者提供了识别高概率机会、规划风险管理、确认趋势、预测波动性以及从投资者心理极端中获利的多样化优势。 虽然它是一个强大的独立指标,但当它与包括未平仓合约分析在内的完整交易策略相结合时,会变得更加强大。通过理解和利用 PCR 和未平仓合约,加密货币交易者可以在驾驭波动和动态的市场中获得显著优势。 理论之外,如果您希望开始在 BitMEX 上交易加密货币衍生品或现货,您可以在此处找到我们所有现有产品。如需更多交易教育资源,请访问此页面。 想第一时间了解我们的新上架产品、产品发布、豪礼大放送等,我们邀请您加入我们的一个在线社区并与其他交易者联系。如需最新信息,您还可以关注我们的Twitter,或阅读我们的博客和网站公告。